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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 350.00 | 34 659.00 | 11 692.00 | 46 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
AP Constructions | 2 170 301.00 | 1 706 604.00 | 463 697.00 | 2 170 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 437.00 | 138 028.00 | 36 409.00 | 174 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 246.00 | 339 104.00 | 48 142.00 | 387 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 133.00 | 2 247 127.00 | 560 006.00 | 2 807 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 980.00 | 39 489.00 | 669 491.00 | 708 980.00 |
BN En cours de production de biens | 157 193.00 | 80 000.00 | 77 193.00 | 157 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 194.00 | 22 239.00 | 2 136 956.00 | 2 159 194.00 |
BZ Autres créances | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
CF Disponibilités | 1 406 811.00 | | 1 406 811.00 | 1 406 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 935.00 | 141 728.00 | 4 603 208.00 | 4 744 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 068.00 | 2 388 855.00 | 5 163 213.00 | 7 552 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 780 104.00 | 1 569 492.00 | | 1 780 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 361.00 | 541 612.00 | | 334 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 465.00 | 2 265 104.00 | | 2 268 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 412.00 | 591 631.00 | | 451 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 824.00 | 1 736 350.00 | | 1 786 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 156.00 | 433 845.00 | | 519 156.00 |
EA Autres dettes | | 118 994.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 748.00 | 2 880 820.00 | | 2 894 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 213.00 | 5 145 924.00 | | 5 163 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 564.00 | | | 2 618 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FD Production vendue biens | 8 247 579.00 | 2 919 572.00 | 11 167 151.00 | 8 247 579.00 |
FG Production vendue services | 688 812.00 | 51 476.00 | 740 288.00 | 688 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 672.00 | 2 971 048.00 | 11 907 721.00 | 8 936 672.00 |
FM Production stockée | | | -355 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 682 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 906.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 128.00 | 252 454.00 | | 119 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 690.00 | 12 191 029.00 | | 11 723 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389 329.00 | 11 649 417.00 | | 11 389 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 361.00 | 541 612.00 | | 334 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 632.00 | 30 895.00 | | 29 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 979.00 | | 111 291.00 | 2 804 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 137.00 | 2 807 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 137.00 | 2 731 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 288.00 | | 3 795.00 | 71 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 625.00 | | 107 496.00 | 2 733 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 628.00 | 349 386.00 | 101 887.00 | 1 999 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 803.00 | 4 588.00 | | 58 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 825.00 | 344 798.00 | 101 887.00 | 1 940 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 824.00 | 1 786 824.00 | | 1 786 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 124.00 | 14 584.00 | 17 540.00 | 32 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 194.00 | 2 132 508.00 | 26 686.00 | 2 159 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 412.00 | 192 768.00 | 258 644.00 | 451 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 156.00 | 519 156.00 | | 519 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 557.00 | 242 557.00 | | 242 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 002.00 | 2 445 265.00 | 26 737.00 | 2 472 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 748.00 | 2 618 564.00 | 276 184.00 | 2 894 748.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |