| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 874.00 | 36 761.00 | 6 113.00 | 42 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
AP Constructions | 1 883 347.00 | 1 630 409.00 | 252 938.00 | 1 883 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 835.00 | 110 000.00 | 33 835.00 | 143 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 419.00 | 351 169.00 | 42 250.00 | 393 419.00 |
AX Avances et acomptes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 899.00 | 2 157 072.00 | 339 827.00 | 2 496 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 978.00 | 47 589.00 | 900 389.00 | 947 978.00 |
BN En cours de production de biens | 354 315.00 | 80 000.00 | 274 315.00 | 354 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 162.00 | 12 683.00 | 2 936 479.00 | 2 949 162.00 |
BZ Autres créances | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CF Disponibilités | 1 266 881.00 | | 1 266 881.00 | 1 266 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 520.00 | 140 272.00 | 5 508 248.00 | 5 648 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 418.00 | 2 297 344.00 | 5 848 075.00 | 8 145 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 295.00 | 1 780 104.00 | | 1 594 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 177.00 | 334 361.00 | | 628 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 472.00 | 2 268 465.00 | | 2 376 472.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 730.00 | 451 412.00 | | 454 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | 32 124.00 | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 952.00 | 1 786 824.00 | | 2 005 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 580.00 | 519 156.00 | | 414 580.00 |
EA Autres dettes | 339 056.00 | | | 339 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 867.00 | 105 233.00 | | 36 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 603.00 | 2 894 748.00 | | 3 271 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 075.00 | 5 163 213.00 | | 5 848 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 251.00 | 2 618 564.00 | | 2 998 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
FD Production vendue biens | 10 675 591.00 | 4 116 882.00 | 14 792 473.00 | 10 675 591.00 |
FG Production vendue services | 791 937.00 | 103 542.00 | 895 479.00 | 791 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 949.00 | 4 220 424.00 | 15 701 373.00 | 11 480 949.00 |
FM Production stockée | | | 197 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 091 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 566 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 212 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 493.00 | 40 761.00 | | 137 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 493.00 | 40 761.00 | | 137 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 103.00 | 21 945.00 | | 14 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 469.00 | 7 250.00 | | 112 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 232.00 | 29 195.00 | | 127 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 261.00 | 11 566.00 | | 10 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 748.00 | 119 128.00 | | 257 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 230 801.00 | 11 723 690.00 | | 16 230 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 602 624.00 | 11 389 329.00 | | 15 602 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 177.00 | 334 361.00 | | 628 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | 29 632.00 | | 3 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 133.00 | | 142 247.00 | 2 807 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 481.00 | 2 496 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 476.00 | 71 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 006.00 | 2 425 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 985.00 | | 142 247.00 | 2 731 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 127.00 | 250 036.00 | 340 092.00 | 2 247 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 391.00 | 5 578.00 | 3 476.00 | 63 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 736.00 | 244 458.00 | 336 616.00 | 2 183 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 952.00 | 2 005 952.00 | | 2 005 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 580.00 | 414 580.00 | | 414 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 056.00 | 330 306.00 | 8 750.00 | 339 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 162.00 | 2 933 943.00 | 15 219.00 | 2 949 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 530.00 | 189 929.00 | 264 601.00 | 454 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 396.00 | 3 064 126.00 | 15 270.00 | 3 079 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 603.00 | 2 998 251.00 | 273 351.00 | 3 271 603.00 |