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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 569.00 | 54 623.00 | 18 945.00 | 73 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
AP Constructions | 1 277 261.00 | 1 217 955.00 | 59 305.00 | 1 277 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 003.00 | 116 873.00 | 76 129.00 | 193 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 180.00 | 321 120.00 | 87 060.00 | 408 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
AX Avances et acomptes | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 242.00 | 1 739 306.00 | 324 936.00 | 2 064 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 657.00 | 23 882.00 | 1 622 774.00 | 1 646 657.00 |
BN En cours de production de biens | 495 732.00 | 80 000.00 | 415 732.00 | 495 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 250.00 | | 2 885 250.00 | 2 885 250.00 |
BZ Autres créances | 98 729.00 | | 98 729.00 | 98 729.00 |
CF Disponibilités | 2 221 257.00 | | 2 221 257.00 | 2 221 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 277.00 | 103 882.00 | 7 321 394.00 | 7 425 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 519.00 | 1 843 188.00 | 7 646 331.00 | 9 489 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 478.00 | | | 1 927 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 194.00 | | | 862 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 673.00 | | | 2 943 673.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 370.00 | | | 1 000 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 686.00 | | | 2 974 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 456.00 | | | 710 456.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 659.00 | | | 4 692 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 331.00 | | | 7 646 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 688.00 | | | 4 134 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 894.00 | 158.00 | 93 052.00 | 92 894.00 |
FD Production vendue biens | 12 704 175.00 | 639 402.00 | 13 343 578.00 | 12 704 175.00 |
FG Production vendue services | 915 903.00 | 802.00 | 916 706.00 | 915 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 712 973.00 | 640 363.00 | 14 353 336.00 | 13 712 973.00 |
FM Production stockée | | | 56 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 445 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 266 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 882.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 618.00 | | | 308 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 610 030.00 | | | 14 610 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 747 835.00 | | | 13 747 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 194.00 | | | 862 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 109.00 | | 162 369.00 | 2 265 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 235.00 | 2 064 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 235.00 | 1 961 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 257.00 | | 10 045.00 | 92 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 786.00 | | 152 324.00 | 2 172 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 708.00 | 111 941.00 | 353 343.00 | 1 980 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 073.00 | 9 283.00 | | 74 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 635.00 | 102 657.00 | 353 343.00 | 1 906 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 686.00 | 2 974 686.00 | | 2 974 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 457.00 | 710 457.00 | | 710 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 250.00 | 2 885 250.00 | | 2 885 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 191.00 | 441 221.00 | 557 970.00 | 999 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 410.00 | | | 765 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 681.00 | 3 061 630.00 | 51.00 | 3 061 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 658.00 | 4 134 688.00 | 557 970.00 | 4 692 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |