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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AH Fonds commercial | 278 264.00 | | 278 264.00 | 278 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 950.00 | 99 133.00 | 98 817.00 | 197 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 412.00 | 107 200.00 | 400 212.00 | 507 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 818.00 | | 171 818.00 | 171 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 230.00 | 107 200.00 | 572 030.00 | 679 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 846.00 | 382 938.00 | | 384 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 590.00 | 1 908.00 | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 424 236.00 | 393 646.00 | | 424 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 070.00 | 56 670.00 | | 73 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 8 039.00 | | 11 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 58 067.00 | | 54 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 794.00 | 131 364.00 | | 147 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 030.00 | 525 010.00 | | 572 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 429.00 | 88 486.00 | | 99 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 942.00 | | 470 942.00 | 470 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 942.00 | | 470 942.00 | 470 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 124.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 534.00 | 17 428.00 | | 17 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 3 812.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 634.00 | 487 602.00 | | 491 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 044.00 | 485 694.00 | | 461 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 590.00 | 1 908.00 | | 30 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 560.00 | | 81 852.00 | 425 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 177.00 | | 61 773.00 | 136 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | 20 079.00 | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 076.00 | 22 124.00 | | 85 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 1 346.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 355.00 | 20 778.00 | | 78 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 652.00 | 20 428.00 | 24 224.00 | 44 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 909.00 | 92 778.00 | 3 131.00 | 95 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 652.00 | 99 429.00 | 24 224.00 | 123 652.00 |