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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AH Fonds commercial | 278 264.00 | | 278 264.00 | 278 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 467.00 | 106 830.00 | 31 636.00 | 138 467.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 327.00 | 114 897.00 | 340 429.00 | 455 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 635.00 | | 97 635.00 | 97 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 961.00 | 114 897.00 | 438 064.00 | 552 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 078.00 | 370 436.00 | | 329 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 040.00 | 3 642.00 | | -17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 320 838.00 | 382 878.00 | | 320 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102.00 | 43 139.00 | | 30 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296.00 | 33 896.00 | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 12 876.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 552.00 | 36 222.00 | | 60 552.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 226.00 | 130 517.00 | | 117 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 064.00 | 513 396.00 | | 438 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 513.00 | 113 447.00 | | 109 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 893.00 | | 298 893.00 | 298 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 893.00 | | 298 893.00 | 298 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 697.00 | 16 556.00 | | 10 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 4 077.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 201.00 | 459 700.00 | | 310 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 241.00 | 456 058.00 | | 327 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 040.00 | 3 642.00 | | -17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 915.00 | | 8 412.00 | 446 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 385.00 | | 1 081.00 | 137 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 199.00 | | 7 330.00 | 23 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 362.00 | 9 535.00 | | 105 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 295.00 | 9 535.00 | | 97 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 102.00 | 22 389.00 | 7 713.00 | 30 102.00 |
VI Groupe et associés | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 321.00 | 81 032.00 | 3 289.00 | 84 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 226.00 | 109 513.00 | 7 713.00 | 117 226.00 |