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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AH Fonds commercial | 278 264.00 | | 278 264.00 | 278 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 396.00 | 57 865.00 | 40 531.00 | 98 396.00 |
BF Prêts | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 003.00 | 65 932.00 | 347 071.00 | 413 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 980.00 | 65 932.00 | 384 048.00 | 449 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 038.00 | 329 078.00 | | 267 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 615.00 | -17 040.00 | | -11 615.00 |
DL TOTAL (I) | 264 223.00 | 320 838.00 | | 264 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 562.00 | 30 102.00 | | 52 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 146.00 | 18 296.00 | | 40 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 3 892.00 | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 193.00 | 60 552.00 | | 12 193.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 824.00 | 117 226.00 | | 119 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 048.00 | 438 064.00 | | 384 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 735.00 | 109 513.00 | | 97 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 697.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 954.00 | 310 201.00 | | 255 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 569.00 | 327 241.00 | | 267 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 615.00 | -17 040.00 | | -11 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 327.00 | | 35 580.00 | 455 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 28 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 904.00 | 413 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 570.00 | 98 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 467.00 | | 35 499.00 | 138 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 529.00 | | 80.00 | 30 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 897.00 | 10 437.00 | 59 402.00 | 114 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 830.00 | 10 437.00 | 59 402.00 | 106 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UP Prêts | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 432.00 | 16 342.00 | 22 089.00 | 38 432.00 |
VI Groupe et associés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 790.00 | 38 487.00 | 3 303.00 | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 824.00 | 97 735.00 | 22 089.00 | 119 824.00 |