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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 630.00 | -23 448.00 | | -30 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870.00 | -7 181.00 | | -870.00 |
DL TOTAL (I) | -21 499.00 | -20 630.00 | | -21 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 199.00 | 49 124.00 | | 48 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 700.00 | 28 495.00 | | 26 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 199.00 | 49 124.00 | | 48 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 844.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870.00 | 29 025.00 | | 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870.00 | -7 182.00 | | -870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 276.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141.00 | 1 680.00 | | 141.00 |
ST Autres comptes | 305.00 | 1 426.00 | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 2 305.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | 3 581.00 | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 527.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39.00 | 378.00 | | 39.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446.00 | 3 106.00 | | 446.00 |