| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 416 648.00 | | 416 648.00 | 416 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 173.00 | 175 512.00 | 97 662.00 | 273 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 884.00 | 254 049.00 | 515 836.00 | 769 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 808.00 | 254 049.00 | 532 759.00 | 786 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 152.00 | 182 411.00 | | 195 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 12 741.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 204 802.00 | 203 952.00 | | 204 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 200.00 | 77 010.00 | | 63 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 200.00 | 77 010.00 | | 63 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 533.00 | 62 111.00 | | 139 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 157.00 | 96 901.00 | | 97 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | 5 443.00 | | 15 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 573.00 | 19 081.00 | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 757.00 | 183 537.00 | | 264 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 759.00 | 464 498.00 | | 532 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 070.00 | 170 829.00 | | 130 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846.00 | 6 243.00 | | 4 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 861.00 | | 191 861.00 | 191 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 861.00 | | 191 861.00 | 191 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 546.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 696.00 | 268 100.00 | | 205 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 846.00 | 255 359.00 | | 204 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | 12 741.00 | | 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 549.00 | 1 895.00 | | 4 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 164.00 | | 76 721.00 | 693 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 069.00 | | | 419 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 563.00 | | 76 721.00 | 240 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 066.00 | 13 983.00 | | 240 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 639.00 | 13 983.00 | | 205 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 010.00 | | 13 810.00 | 77 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 010.00 | | 13 810.00 | 77 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 687.00 | | 17.00 | 134 687.00 |
VI Groupe et associés | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 757.00 | 130 070.00 | 17.00 | 264 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 142.00 | 11 088.00 | | 11 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | 4 130.00 | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 50 934.00 | 39 324.00 | | 50 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 630.00 | 34 861.00 | | 34 630.00 |
YT Sous‐traitance | 23 878.00 | 27 312.00 | | 23 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 554.00 | 4 642.00 | | 4 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 696.00 | 15 730.00 | | 15 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 110.00 | 22 272.00 | | 19 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 016.00 | 16 985.00 | | 16 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 925.00 | 105 627.00 | | 113 925.00 |