| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 416 648.00 | | 416 648.00 | 416 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 535.00 | 216 994.00 | 67 541.00 | 284 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 246.00 | 295 531.00 | 485 715.00 | 781 246.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 368.00 | 295 531.00 | 552 837.00 | 848 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 574.00 | 195 345.00 | | 215 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 371.00 | 20 229.00 | | 79 371.00 |
DL TOTAL (I) | 303 745.00 | 224 374.00 | | 303 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 297.00 | 18 005.00 | | 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 297.00 | 18 005.00 | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 750.00 | 160 414.00 | | 149 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 713.00 | 121 505.00 | | 81 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 25 608.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 13 845.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 796.00 | 321 371.00 | | 248 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 837.00 | 563 751.00 | | 552 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 454.00 | 200 957.00 | | 134 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 192.00 | 11 369.00 | | 6 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 504.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 913.00 | 28 508.00 | | 116 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 913.00 | 28 508.00 | | 116 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 914.00 | 28 508.00 | | 116 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 805.00 | 189 841.00 | | 272 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 435.00 | 169 612.00 | | 193 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 371.00 | 20 229.00 | | 79 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 929.00 | 4 549.00 | | 7 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 521.00 | | 4 725.00 | 776 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 069.00 | | | 419 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 920.00 | | 4 725.00 | 323 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 399.00 | 14 132.00 | | 281 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 972.00 | 14 132.00 | | 246 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 205.00 | 297.00 | 205.00 | 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 005.00 | 297.00 | 18 005.00 | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 005.00 | 297.00 | 18 005.00 | 18 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 18 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 750.00 | 35 408.00 | | 149 750.00 |
VI Groupe et associés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 796.00 | 134 454.00 | | 248 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | 2 193.00 | | 8 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | 3 771.00 | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 49 752.00 | 48 707.00 | | 49 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 609.00 | 31 345.00 | | 40 609.00 |
YT Sous‐traitance | 9 026.00 | 16 102.00 | | 9 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 280.00 | 3 845.00 | | 4 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | 6 038.00 | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 069.00 | 12 758.00 | | 13 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 820.00 | 17 021.00 | | 14 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 632.00 | 99 925.00 | | 103 632.00 |