|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 416 648.00 | | 416 648.00 | 416 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 810.00 | 202 862.00 | 76 948.00 | 279 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 521.00 | 281 399.00 | 495 122.00 | 776 521.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 149.00 | 281 399.00 | 563 751.00 | 845 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 345.00 | 196 002.00 | | 195 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 229.00 | -657.00 | | 20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 224 374.00 | 204 145.00 | | 224 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 005.00 | 51 422.00 | | 18 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 005.00 | 51 422.00 | | 18 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 414.00 | 123 741.00 | | 160 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 505.00 | 129 967.00 | | 121 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 11 442.00 | | 25 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | 14 970.00 | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 371.00 | 280 120.00 | | 321 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 751.00 | 535 688.00 | | 563 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 957.00 | 156 379.00 | | 200 957.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 504.00 | | | 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 191.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 508.00 | 32 638.00 | | 28 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 508.00 | 32 638.00 | | 28 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 508.00 | 32 593.00 | | 28 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 841.00 | 240 108.00 | | 189 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 612.00 | 240 765.00 | | 169 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 229.00 | -657.00 | | 20 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 521.00 | | | 776 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 069.00 | | | 419 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 920.00 | | | 323 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 556.00 | 13 842.00 | | 267 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 130.00 | 13 842.00 | | 233 130.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 622.00 | 205.00 | 622.00 | 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 422.00 | 205.00 | 33 622.00 | 51 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 422.00 | 205.00 | 33 622.00 | 51 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 33 622.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 414.00 | 40 000.00 | | 160 414.00 |
VI Groupe et associés | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 371.00 | 200 957.00 | | 321 371.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 10 503.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | 4 168.00 | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 48 707.00 | 80 717.00 | | 48 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 345.00 | 34 480.00 | | 31 345.00 |
YT Sous‐traitance | 16 102.00 | 26 577.00 | | 16 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 845.00 | 4 448.00 | | 3 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | 14 951.00 | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 758.00 | 19 333.00 | | 12 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 021.00 | 25 847.00 | | 17 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 925.00 | 145 942.00 | | 99 925.00 |