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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 791.00 | 18 949.00 | 6 843.00 | 25 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 5 600.00 | 1 992.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 384.00 | 24 549.00 | 8 835.00 | 33 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 589.00 | 17 774.00 | 253 815.00 | 271 589.00 |
BZ Autres créances | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CF Disponibilités | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 066.00 | 17 774.00 | 366 292.00 | 384 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 449.00 | 42 323.00 | 375 127.00 | 417 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
DL TOTAL (I) | 203 669.00 | | | 203 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 457.00 | | | 171 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 127.00 | | | 375 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 457.00 | | | 171 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 694.00 | | 835 694.00 | 835 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 694.00 | | 835 694.00 | 835 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 466.00 | | | 837 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 922.00 | | | 802 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 830.00 | | 2 554.00 | 30 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | | 2 554.00 | 30 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 4 061.00 | | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 4 061.00 | | 20 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
UX Autres créances clients | 248 001.00 | 248 001.00 | | 248 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 438.00 | 307 438.00 | | 307 438.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 457.00 | 171 457.00 | | 171 457.00 |