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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 419.00 | 28 316.00 | 1 103.00 | 29 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 559.00 | 11 529.00 | 7 030.00 | 18 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 978.00 | 39 845.00 | 8 132.00 | 47 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 408.00 | 10 689.00 | 322 720.00 | 333 408.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 674.00 | 10 689.00 | 402 985.00 | 413 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 652.00 | 50 534.00 | 411 117.00 | 461 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
EA Autres dettes | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 117.00 | | | 411 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 738.00 | | 1 004 738.00 | 1 004 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 738.00 | | 1 004 738.00 | 1 004 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 44 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 887.00 | | | 1 058 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 394.00 | | | 1 058 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | | | 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 224.00 | | 5 129.00 | 43 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 47 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 47 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 224.00 | | 5 129.00 | 43 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 846.00 | 6 374.00 | 375.00 | 33 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 846.00 | 6 374.00 | 375.00 | 33 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 308 113.00 | 308 113.00 | | 308 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 035.00 | 367 035.00 | | 367 035.00 |
VW T.V.A. | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 247.00 | 216 247.00 | | 216 247.00 |