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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 419.00 | 25 733.00 | 3 685.00 | 29 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805.00 | 8 113.00 | 5 692.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 224.00 | 33 846.00 | 9 377.00 | 43 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 761.00 | 44 276.00 | 250 485.00 | 294 761.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 828.00 | 44 276.00 | 367 553.00 | 411 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 052.00 | 78 122.00 | 376 930.00 | 455 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 036.00 | | | 169 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
DL TOTAL (I) | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
EA Autres dettes | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 553.00 | | | 182 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 930.00 | | | 376 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 553.00 | | | 182 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 688.00 | | 1 021 688.00 | 1 021 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 688.00 | | 1 021 688.00 | 1 021 688.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 803.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 806.00 | | | 1 022 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 766.00 | | | 1 000 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 316.00 | | 2 080.00 | 46 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 43 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 316.00 | | 2 080.00 | 46 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 859.00 | 7 353.00 | 3 366.00 | 29 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 859.00 | 7 353.00 | 3 366.00 | 29 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 553.00 | 182 553.00 | | 182 553.00 |