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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 733.00 | | 583 733.00 | 583 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BZ Autres créances | 220 437.00 | | 220 437.00 | 220 437.00 |
CF Disponibilités | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 865.00 | | 262 865.00 | 262 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 598.00 | | 846 598.00 | 846 598.00 |
CU Autres participations | 583 733.00 | | 583 733.00 | 583 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 161 255.00 | | | 161 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DK Provisions réglementées | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 626 225.00 | | | 626 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 598.00 | | | 846 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 655.00 | | | 241 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 733.00 | | | 583 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 733.00 | | | 583 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 771.00 | 230 771.00 | | 230 771.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 374.00 | 220 374.00 | | 220 374.00 |