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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 733.00 | | 583 733.00 | 583 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BZ Autres créances | 271 513.00 | | 271 513.00 | 271 513.00 |
CF Disponibilités | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 889.00 | | 317 889.00 | 317 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 622.00 | | 901 622.00 | 901 622.00 |
CU Autres participations | 583 733.00 | | 583 733.00 | 583 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
DK Provisions réglementées | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 721 692.00 | | | 721 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 622.00 | | | 901 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 034.00 | | | 345 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 767.00 | | | 174 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 733.00 | | | 583 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 733.00 | | | 583 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UX Autres créances clients | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
VP Divers | 269 134.00 | 269 134.00 | | 269 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 359.00 | 292 359.00 | 292 359.00 | 292 359.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |