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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 733.00 | | 583 733.00 | 583 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BZ Autres créances | 281 533.00 | | 281 533.00 | 281 533.00 |
CF Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 148.00 | | 311 148.00 | 311 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 881.00 | | 894 881.00 | 894 881.00 |
CU Autres participations | 583 733.00 | | 583 733.00 | 583 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 248 959.00 | | | 248 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
DK Provisions réglementées | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 722 381.00 | | | 722 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
EA Autres dettes | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 881.00 | | | 894 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 733.00 | | | 583 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 733.00 | | | 583 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 265 862.00 | 265 862.00 | | 265 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 156.00 | 294 156.00 | | 294 156.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |