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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 862 322.00 | 723 862.00 | 2 138 460.00 | 2 862 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 929.00 | 723 862.00 | 3 138 067.00 | 3 861 929.00 |
BT Marchandises | 705 094.00 | 10 540.00 | 694 554.00 | 705 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BZ Autres créances | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 304.00 | 10 540.00 | 744 763.00 | 755 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 941.00 | 734 402.00 | 3 882 830.00 | 3 247 941.00 |
CU Autres participations | 999 607.00 | | 999 607.00 | 999 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 548 033.00 | 504 578.00 | | 548 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 963.00 | 43 455.00 | | -224 963.00 |
DL TOTAL (I) | 363 769.00 | 588 733.00 | | 363 769.00 |
DP Provisions pour risques | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 269.00 | 16 838.00 | | 17 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 035.00 | 3 009 099.00 | | 3 356 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 462.00 | 4 191.00 | | 29 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 830.00 | 3 049 191.00 | | 3 421 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 830.00 | 3 735 155.00 | | 3 882 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 528.00 | 40 092.00 | | 2 053 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 356 035.00 | | | 3 356 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 572.00 | 398.00 | | 25 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 573.00 | 398.00 | | 25 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 573.00 | 19 392.00 | | -25 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 125 180.00 | | 10 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 967.00 | 384 897.00 | | 79 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 930.00 | 341 442.00 | | 304 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 963.00 | 43 455.00 | | -224 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 125.00 | | 269 845.00 | 3 708 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485 333.00 | 2 492 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 333.00 | 2 492 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708 125.00 | | 269 845.00 | 3 708 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 302.00 | | 1 368 302.00 | 1 368 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 185.00 | 2 004 185.00 | | 2 004 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 862 322.00 | | 2 862 322.00 | 2 862 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VP Divers | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 532.00 | 50 210.00 | 2 862 322.00 | 2 912 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 830.00 | 2 053 528.00 | 1 368 302.00 | 3 421 830.00 |