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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 718 750.00 | | 718 750.00 | 718 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 403 240.00 | 891 381.00 | 2 511 859.00 | 3 403 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 095.00 | 891 381.00 | 4 298 220.00 | 3 143 095.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905 832.00 | | 2 905 832.00 | 2 905 832.00 |
BT Marchandises | 1 571 788.00 | 10 540.00 | 1 561 247.00 | 1 571 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 596 546.00 | 10 540.00 | 4 586 005.00 | 4 596 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 641.00 | 901 922.00 | 8 884 226.00 | 7 739 641.00 |
CU Autres participations | 1 000 111.00 | | 1 000 111.00 | 1 000 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 299 575.00 | 189 091.00 | | 299 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 366.00 | 110 484.00 | | 972 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 641.00 | 340 275.00 | | 1 312 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427 148.00 | 7 181 538.00 | | 7 427 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 583.00 | 13 819.00 | | 101 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 281.00 | 5 575.00 | | 25 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 16 583.00 | 24 513.00 | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 584.00 | 7 226 435.00 | | 7 571 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 226.00 | 7 658 656.00 | | 8 884 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 068.00 | 44 898.00 | | 5 526 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 393 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 452 356.00 | |
FM Production stockée | | | -1 128 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 231.00 | 18 090.00 | | 14 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 231.00 | 18 090.00 | | 14 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 231.00 | -1 710.00 | | 14 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 169.00 | 154 028.00 | | 465 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 903.00 | 4 001 362.00 | | 2 511 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 537.00 | 3 890 878.00 | | 1 539 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 366.00 | 110 484.00 | | 972 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 282.00 | | 912 699.00 | 2 446 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 887.00 | 2 356 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 887.00 | 3 143 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 282.00 | | 126 449.00 | 2 446 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 835 261.00 | 56 117.00 | | 835 261.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 801.00 | 56 117.00 | | 845 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 747.00 | 56 117.00 | 91 946.00 | 937 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 117.00 | 91 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045 516.00 | | 2 045 516.00 | 2 045 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 403 240.00 | | 3 403 240.00 | 3 403 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 381 632.00 | 5 381 632.00 | | 5 381 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 887.00 | | | 215 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 294.00 | 108 053.00 | 3 403 240.00 | 3 511 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 584.00 | 5 526 068.00 | 2 045 516.00 | 7 571 584.00 |