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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 276 791.00 | 835 264.00 | 2 441 527.00 | 3 276 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 282.00 | 835 264.00 | 3 441 638.00 | 2 446 282.00 |
BN En cours de production de biens | 3 481 151.00 | | 3 481 151.00 | 3 481 151.00 |
BT Marchandises | 717 698.00 | 10 540.00 | 707 158.00 | 717 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 558.00 | 10 540.00 | 4 217 018.00 | 4 227 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 840.00 | 845 804.00 | 7 658 656.00 | 6 673 840.00 |
CU Autres participations | 1 000 111.00 | | 1 000 111.00 | 1 000 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 189 091.00 | 307 148.00 | | 189 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 484.00 | -118 058.00 | | 110 484.00 |
DL TOTAL (I) | 340 275.00 | 229 791.00 | | 340 275.00 |
DP Provisions pour risques | 91 946.00 | 97 232.00 | | 91 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 946.00 | 97 232.00 | | 91 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181 538.00 | 3 692 255.00 | | 7 181 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 1 541.00 | | 13 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 575.00 | 2 769.00 | | 5 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 435.00 | 3 722 881.00 | | 7 226 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 656.00 | 4 049 903.00 | | 7 658 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 898.00 | 2 154 702.00 | | 44 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 814.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 181 538.00 | | | 7 181 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 500 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 500.00 | |
FM Production stockée | | | 2 358 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 090.00 | 43.00 | | 18 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 090.00 | 19 843.00 | | 18 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800.00 | 165.00 | | 19 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | 1 155.00 | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | 18 688.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 028.00 | 12 954.00 | | 154 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 362.00 | 107 016.00 | | 4 001 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 878.00 | 225 073.00 | | 3 890 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 484.00 | -118 058.00 | | 110 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 217.00 | | 193 870.00 | 4 086 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 635.00 | 2 446 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 635.00 | 2 446 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086 217.00 | | 193 870.00 | 4 086 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 232.00 | | 5 285.00 | 97 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 232.00 | | 5 285.00 | 97 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829 630.00 | 1.00 | 1 829 629.00 | 1 829 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376 421.00 | 24 513.00 | 5 351 908.00 | 5 376 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 276 791.00 | | 3 276 791.00 | 3 276 791.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 225.00 | 28 434.00 | 3 276 791.00 | 3 305 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 435.00 | 44 898.00 | 7 181 537.00 | 7 226 435.00 |