| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 552.00 | 30 098.00 | 14 454.00 | 44 552.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 965.00 | 151 804.00 | 9 160.00 | 160 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466 162.00 | 7 222 560.00 | 5 243 601.00 | 12 466 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 778 547.00 | 7 425 463.00 | 5 353 083.00 | 12 778 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
BT Marchandises | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 598.00 | | 2 756 598.00 | 2 756 598.00 |
BZ Autres créances | 2 650 190.00 | 62 793.00 | 2 587 397.00 | 2 650 190.00 |
CF Disponibilités | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 591.00 | 62 793.00 | 5 614 798.00 | 5 677 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 138.00 | 7 488 256.00 | 10 967 881.00 | 18 456 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 798 503.00 | | | 4 798 503.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 872 349.00 | -8 978 775.00 | | -9 872 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 428.00 | -893 574.00 | | -636 428.00 |
DL TOTAL (I) | -10 507 777.00 | -9 871 349.00 | | -10 507 777.00 |
DP Provisions pour risques | 446 059.00 | 677 958.00 | | 446 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 059.00 | 677 958.00 | | 446 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 731.00 | 1 651 115.00 | | 1 389 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 928.00 | 2 737 345.00 | | 2 656 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 145.00 | 1 268 571.00 | | 922 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 812.00 | 4 463 872.00 | | 4 210 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 235.00 | 711 965.00 | | 659 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 196.00 | 34 556.00 | | 26 196.00 |
EA Autres dettes | 11 164 550.00 | 10 602 004.00 | | 11 164 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 029 600.00 | 21 469 430.00 | | 21 029 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 881.00 | 12 276 040.00 | | 10 967 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 142.00 | 18 811 692.00 | | 1 716 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
FD Production vendue biens | 141 371.00 | | 141 371.00 | 141 371.00 |
FG Production vendue services | 5 583 017.00 | | 5 583 017.00 | 5 583 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 752 412.00 | | 5 752 412.00 | 5 752 412.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 965.00 | 1 342.00 | | 271 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 3 566.00 | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 404.00 | 2 868.00 | | 65 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 894.00 | 68 050.00 | | 60 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 502.00 | 74 484.00 | | 131 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 463.00 | -73 142.00 | | 140 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 483.00 | 6 159 602.00 | | 6 465 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 911.00 | 7 053 176.00 | | 7 101 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 428.00 | -893 574.00 | | -636 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 133.00 | 4 131.00 | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 417 594.00 | 698 394.00 | | 12 417 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167.00 | 21 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 440.00 | 12 778 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 644.00 | 47 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 629.00 | 12 709 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 197.00 | 2 760.00 | | 50 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 339 919.00 | 695 523.00 | | 12 339 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 479.00 | 110.00 | | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457 648.00 | 1 045 699.00 | 98 883.00 | 6 457 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 832.00 | 8 911.00 | 5 644.00 | 26 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430 816.00 | 1 036 788.00 | 93 239.00 | 6 430 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 959.00 | 23 566.00 | 270 466.00 | 677 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 959.00 | 23 566.00 | 270 466.00 | 677 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 019.00 | 693 973.00 | 3 454 046.00 | 4 148 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164 550.00 | 7 577.00 | 11 156 973.00 | 11 164 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 599.00 | 75 043.00 | 2 681 556.00 | 2 756 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 446 465.00 | 446 465.00 | | 446 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 251.00 | 265 886.00 | 1 123 366.00 | 1 389 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 928.00 | | 2 656 928.00 | 2 656 928.00 |
VP Divers | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127 702.00 | 10 754.00 | 2 116 948.00 | 2 127 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 646.00 | 577 142.00 | 4 798 504.00 | 5 375 646.00 |