| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 982.00 | 44 239.00 | 10 743.00 | 54 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 492.00 | 120 226.00 | 2 265.00 | 122 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641 934.00 | 8 748 054.00 | 3 893 880.00 | 12 641 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843 777.00 | 8 933 498.00 | 3 910 278.00 | 12 843 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BT Marchandises | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 336.00 | | 397 336.00 | 397 336.00 |
BZ Autres créances | 6 689 482.00 | | 6 689 482.00 | 6 689 482.00 |
CF Disponibilités | 1 606 864.00 | | 1 606 864.00 | 1 606 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 703.00 | | 8 771 703.00 | 8 771 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 615 481.00 | 8 933 498.00 | 12 681 982.00 | 21 615 481.00 |
CU Autres participations | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 532 691.00 | -10 508 777.00 | | -11 532 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 311 215.00 | -1 023 913.00 | | -2 311 215.00 |
DL TOTAL (I) | -13 842 906.00 | -11 531 691.00 | | -13 842 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 446 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 446 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 074.00 | 1 123 803.00 | | 3 349 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 446.00 | 2 656 928.00 | | 6 186 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 802.00 | 1 085 567.00 | | 1 829 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 568.00 | 3 864 092.00 | | 1 287 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 363.00 | 681 830.00 | | 347 363.00 |
EA Autres dettes | 13 524 633.00 | 12 649 260.00 | | 13 524 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 524 889.00 | 22 061 482.00 | | 26 524 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 681 982.00 | 10 975 850.00 | | 12 681 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 186 446.00 | | | 6 186 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
FD Production vendue biens | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
FG Production vendue services | 1 810 736.00 | | 1 810 736.00 | 1 810 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 076.00 | | 1 895 076.00 | 1 895 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 572.00 | |
GE Autres charges | | | 66 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 059.00 | | | 431 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 259.00 | 1 997.00 | | 431 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 793.00 | 40 768.00 | | 462 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 050.00 | 40 768.00 | | 469 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 791.00 | -38 771.00 | | -37 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 623.00 | 5 656 485.00 | | 2 839 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 838.00 | 6 680 398.00 | | 5 150 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 311 215.00 | -1 023 913.00 | | -2 311 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | 4 226.00 | | 4 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 730 163.00 | | 318 301.00 | 12 730 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 21 608.00 | 21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 686.00 | | 12 843 777.00 | 204 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 665.00 | | 12 764 427.00 | 204 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 313.00 | | 10 430.00 | 47 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 661 241.00 | | 307 852.00 | 12 661 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 609.00 | | 19.00 | 21 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 057 376.00 | 1 059 809.00 | 204 665.00 | 8 057 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 009.00 | 5 230.00 | | 39 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 018 367.00 | 1 054 579.00 | 204 665.00 | 8 018 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 059.00 | | 446 059.00 | 446 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 568.00 | 1 287 568.00 | | 1 287 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524 634.00 | 13 524 634.00 | | 13 524 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 397 336.00 | 397 336.00 | | 397 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236 757.00 | 236 757.00 | | 236 757.00 |
VB T. V. A. | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347 879.00 | 231 991.00 | 3 115 888.00 | 3 347 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 186 447.00 | 6 186 447.00 | | 6 186 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 224 599.00 | | | 2 224 599.00 |
VP Divers | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 839.00 | 6 193 839.00 | | 6 193 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 402.00 | 7 116 402.00 | | 7 116 402.00 |
VW T.V.A. | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 695 087.00 | 21 579 199.00 | 3 115 888.00 | 24 695 087.00 |