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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 552.00 | 39 009.00 | 5 543.00 | 44 552.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 961.00 | 139 055.00 | 3 905.00 | 142 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 518 279.00 | 7 879 311.00 | 4 638 968.00 | 12 518 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 730 162.00 | 8 078 375.00 | 4 651 786.00 | 12 730 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BT Marchandises | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 036.00 | | 2 921 036.00 | 2 921 036.00 |
BZ Autres créances | 2 627 886.00 | 62 793.00 | 2 565 093.00 | 2 627 886.00 |
CF Disponibilités | 709 400.00 | | 709 400.00 | 709 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 856.00 | 62 793.00 | 6 324 063.00 | 6 386 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 117 019.00 | 8 141 168.00 | 10 975 850.00 | 19 117 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 798 503.00 | | | 4 798 503.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 508 777.00 | -9 872 349.00 | | -10 508 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 913.00 | -636 428.00 | | -1 023 913.00 |
DL TOTAL (I) | -11 531 691.00 | -10 507 777.00 | | -11 531 691.00 |
DP Provisions pour risques | 446 059.00 | 446 059.00 | | 446 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 059.00 | 446 059.00 | | 446 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 803.00 | 1 389 731.00 | | 1 123 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 928.00 | 2 656 928.00 | | 2 656 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 567.00 | 922 145.00 | | 1 085 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 092.00 | 4 210 812.00 | | 3 864 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 830.00 | 659 235.00 | | 681 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 196.00 | | |
EA Autres dettes | 12 649 260.00 | 11 164 550.00 | | 12 649 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 061 482.00 | 21 029 600.00 | | 22 061 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 975 850.00 | 10 967 881.00 | | 10 975 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 124 364.00 | 1 716 142.00 | | 20 124 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
FD Production vendue biens | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
FG Production vendue services | 5 069 218.00 | | 5 069 218.00 | 5 069 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 531.00 | | 5 206 531.00 | 5 206 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 1 500.00 | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | 271 965.00 | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 768.00 | 5 204.00 | | 40 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 768.00 | 131 502.00 | | 40 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 771.00 | 140 463.00 | | -38 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 485.00 | 6 465 483.00 | | 5 656 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 398.00 | 7 101 911.00 | | 6 680 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 913.00 | -636 428.00 | | -1 023 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 778 547.00 | | 395 665.00 | 12 778 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 049.00 | 12 730 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 049.00 | 12 661 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709 812.00 | | 395 477.00 | 12 709 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 422.00 | | 188.00 | 21 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 464.00 | 1 014 276.00 | 361 364.00 | 7 404 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 098.00 | 8 911.00 | | 30 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374 365.00 | 1 005 366.00 | 361 364.00 | 7 374 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 059.00 | | | 446 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 059.00 | | | 446 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 092.00 | 3 864 092.00 | | 3 864 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 649 261.00 | 12 649 261.00 | | 12 649 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 036.00 | 2 921 036.00 | | 2 921 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 388 006.00 | 388 006.00 | | 388 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 349.00 | 271 798.00 | 851 551.00 | 1 123 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 928.00 | 2 656 928.00 | | 2 656 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 886.00 | | | 265 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 053.00 | 2 233 053.00 | | 2 233 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 891.00 | 5 574 891.00 | | 5 574 891.00 |
VW T.V.A. | 476 155.00 | 476 155.00 | | 476 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 975 915.00 | 20 124 364.00 | 851 551.00 | 20 975 915.00 |