| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 919 972.00 | | 919 972.00 | 919 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 642.00 | 4 251.00 | 3 390.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 614.00 | 4 251.00 | 923 362.00 | 927 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
BZ Autres créances | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CF Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 708.00 | | 208 708.00 | 208 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 322.00 | 4 251.00 | 1 132 070.00 | 1 136 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 074.00 | 154 861.00 | | 110 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 553.00 | -44 787.00 | | 98 553.00 |
DK Provisions réglementées | -440.00 | -220.00 | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | 219 187.00 | 120 854.00 | | 219 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 196.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 460.00 | 902 345.00 | | 634 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 2 153.00 | | 37 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 506.00 | 283 525.00 | | 240 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 884.00 | 1 263 784.00 | | 912 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 070.00 | 1 384 637.00 | | 1 132 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 884.00 | 1 263 784.00 | | 912 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 579.00 | | 942 579.00 | 942 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 579.00 | | 942 579.00 | 942 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | 10 546.00 | | 7 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | 295.00 | | 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 4 960.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 4 960.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -4 740.00 | | -1 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 748.00 | 1 010 625.00 | | 950 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 196.00 | 1 055 412.00 | | 852 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 553.00 | -44 787.00 | | 98 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 004.00 | | 610.00 | 927 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 972.00 | | | 919 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | 610.00 | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 2 536.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 2 536.00 | | 1 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -220.00 | | 220.00 | -220.00 |
7C TOTAL GENERAL | -220.00 | | 220.00 | -220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
UX Autres créances clients | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 634 460.00 | 634 460.00 | | 634 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 884.00 | 912 884.00 | | 912 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 694.00 | 15 973.00 | | 24 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 130 762.00 | 153 332.00 | | 130 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 182.00 | 10 017.00 | | 6 182.00 |
YT Sous‐traitance | 113 470.00 | 212 530.00 | | 113 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | -1 291.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 597.00 | 14 682.00 | | 25 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 402.00 | 215 084.00 | | 173 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 635.00 | 66 503.00 | | 50 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 874.00 | 376 074.00 | | 254 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |