| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 919 972.00 | | 919 972.00 | 919 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 421.00 | 14 550.00 | 16 871.00 | 31 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 033.00 | 14 550.00 | 937 483.00 | 952 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 566.00 | | 944 566.00 | 944 566.00 |
BZ Autres créances | 134 111.00 | | 134 111.00 | 134 111.00 |
CF Disponibilités | 1 118 344.00 | | 1 118 344.00 | 1 118 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 134.00 | | 2 203 134.00 | 2 203 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 167.00 | 14 550.00 | 3 140 617.00 | 3 155 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 597.00 | 253 673.00 | | 444 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 082.00 | 190 924.00 | | 106 082.00 |
DL TOTAL (I) | 561 680.00 | 455 597.00 | | 561 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 585.00 | 769 466.00 | | 925 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 387.00 | 465 310.00 | | 781 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 746.00 | 715 997.00 | | 865 746.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 937.00 | 1 951 066.00 | | 2 577 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 617.00 | 2 406 663.00 | | 3 140 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 937.00 | 1 951 066.00 | | 2 577 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 454 679.00 | | 5 454 679.00 | 5 454 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 679.00 | | 5 454 679.00 | 5 454 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 936.00 | 6 392.00 | | 13 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 517.00 | 935.00 | | 60 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 490.00 | 935.00 | | 85 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 490.00 | 1 055.00 | | -85 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 104.00 | 76 330.00 | | 40 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 651.00 | 2 519 561.00 | | 5 468 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 569.00 | 2 328 636.00 | | 5 362 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 082.00 | 190 924.00 | | 106 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 474.00 | | 20 218.00 | 932 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 952 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 31 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 972.00 | | | 919 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | 20 218.00 | 11 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373.00 | 6 836.00 | 659.00 | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | 6 836.00 | 659.00 | 8 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 387.00 | 781 387.00 | | 781 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 515.00 | 263 515.00 | | 263 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 944 566.00 | 944 566.00 | | 944 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
VI Groupe et associés | 925 585.00 | 925 585.00 | | 925 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 429.00 | 1 084 789.00 | 640.00 | 1 085 429.00 |
VW T.V.A. | 385 713.00 | 385 713.00 | | 385 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 937.00 | 2 577 937.00 | | 2 577 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 583 856.00 | | | 583 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015 046.00 | | | 1 015 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 239.00 | | | 1 352 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 039.00 | | | 266 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 706.00 | | | 1 665 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |