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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 919 972.00 | | 919 972.00 | 919 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 8 373.00 | 3 489.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 474.00 | 8 373.00 | 924 101.00 | 932 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 773.00 | | 903 773.00 | 903 773.00 |
BZ Autres créances | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
CF Disponibilités | 482 192.00 | | 482 192.00 | 482 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 562.00 | | 1 482 562.00 | 1 482 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 036.00 | 8 373.00 | 2 406 663.00 | 2 415 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 673.00 | 208 626.00 | | 253 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 924.00 | 45 047.00 | | 190 924.00 |
DL TOTAL (I) | 455 597.00 | 264 673.00 | | 455 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 208.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 466.00 | 800 671.00 | | 769 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 310.00 | 19 618.00 | | 465 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 997.00 | 301 580.00 | | 715 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 066.00 | 1 122 076.00 | | 1 951 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 663.00 | 1 386 749.00 | | 2 406 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 066.00 | 1 122 076.00 | | 1 951 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 169.00 | | 2 511 169.00 | 2 511 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 169.00 | | 2 511 169.00 | 2 511 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | 8 314.00 | | 6 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 399.00 | | 1 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 572.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 2 534.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 3 146.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | -2 574.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 330.00 | 20 738.00 | | 76 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 561.00 | 1 293 901.00 | | 2 519 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 636.00 | 1 248 854.00 | | 2 328 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 924.00 | 45 047.00 | | 190 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 376.00 | | 4 098.00 | 928 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 972.00 | | | 919 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | | 3 458.00 | 8 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | 1 572.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 1 572.00 | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 310.00 | 465 310.00 | | 465 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 987.00 | 256 987.00 | | 256 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 903 773.00 | 903 773.00 | | 903 773.00 |
VB T. V. A. | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 769 466.00 | 769 466.00 | | 769 466.00 |
VP Divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 308.00 | 994 668.00 | 640.00 | 995 308.00 |
VW T.V.A. | 240 993.00 | 240 993.00 | | 240 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 066.00 | 1 951 066.00 | | 1 951 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 268.00 | 8 234.00 | | 23 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | 2 325.00 | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 145 184.00 | 132 989.00 | | 145 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 594.00 | 12 776.00 | | 16 594.00 |
YT Sous‐traitance | 434 548.00 | 154 841.00 | | 434 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 636.00 | 16 277.00 | | 15 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 904.00 | 24 511.00 | | 38 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 347.00 | 256 840.00 | | 464 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 209.00 | 46 498.00 | | 110 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 809.00 | 302 931.00 | | 600 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |