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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 737.00 | 112 459.00 | 14 278.00 | 126 737.00 |
AH Fonds commercial | 80 161.00 | 16 032.00 | 64 129.00 | 80 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 450.00 | 33 901.00 | 18 549.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 218.00 | 162 392.00 | 121 826.00 | 284 218.00 |
BT Marchandises | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 284.00 | 3 500.00 | 526 784.00 | 530 284.00 |
BZ Autres créances | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CF Disponibilités | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 102.00 | 3 500.00 | 685 602.00 | 689 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 320.00 | 165 892.00 | 807 428.00 | 973 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 613.00 | 294 613.00 | | 294 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 921.00 | -453 658.00 | | -439 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 687.00 | 13 737.00 | | 172 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047.00 | 623.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 44 812.00 | -128 300.00 | | 44 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 823.00 | 52 150.00 | | 23 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 147.00 | 397 791.00 | | 401 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 515.00 | 2 203.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 137 894.00 | | 117 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 266.00 | 140 801.00 | | 128 266.00 |
EA Autres dettes | 71 564.00 | 63 365.00 | | 71 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 875.00 | 14 110.00 | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 616.00 | 808 315.00 | | 762 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 428.00 | 680 016.00 | | 807 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 147.00 | | | 401 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 557.00 | | 466 557.00 | 466 557.00 |
FD Production vendue biens | -659.00 | | -659.00 | -659.00 |
FG Production vendue services | 759 527.00 | | 759 527.00 | 759 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 424.00 | | 1 225 424.00 | 1 225 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | 3 558.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 577.00 | 3 558.00 | | 26 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | 429.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 243.00 | 2 004.00 | | 13 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 335.00 | 1 554.00 | | 13 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 561.00 | -7 213.00 | | -15 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 950.00 | 991 791.00 | | 1 304 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 263.00 | 978 054.00 | | 1 132 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 687.00 | 13 737.00 | | 172 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 419.00 | | 9 478.00 | 197 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 781.00 | | 19 099.00 | 79 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |