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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 318.00 | 41 823.00 | 68 495.00 | 110 318.00 |
AH Fonds commercial | 80 161.00 | 24 048.00 | 56 113.00 | 80 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 294.00 | 24 723.00 | 34 572.00 | 59 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 794.00 | 90 594.00 | 160 200.00 | 250 794.00 |
BT Marchandises | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 604.00 | | 695 604.00 | 695 604.00 |
BZ Autres créances | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
CF Disponibilités | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 259.00 | | 944 259.00 | 944 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 052.00 | 90 594.00 | 1 104 458.00 | 1 195 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 613.00 | 294 613.00 | | 294 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 233.00 | -439 921.00 | | -267 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 846.00 | 172 687.00 | | 180 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 530.00 | 1 047.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 226 141.00 | 44 812.00 | | 226 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 199.00 | 23 823.00 | | 85 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 097.00 | 401 147.00 | | 304 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 486.00 | 117 425.00 | | 223 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 426.00 | 128 266.00 | | 156 426.00 |
EA Autres dettes | 93 759.00 | 73 380.00 | | 93 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 352.00 | 13 875.00 | | 15 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 318.00 | 764 432.00 | | 878 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 458.00 | 809 244.00 | | 1 104 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 655.00 | | 763 655.00 | 763 655.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 966 301.00 | 2 597.00 | 968 898.00 | 966 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 955.00 | 2 597.00 | 1 732 553.00 | 1 729 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 26 278.00 | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | 299.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | 26 577.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 724.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 13 243.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725.00 | 13 335.00 | | 3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 337.00 | 1 304 950.00 | | 1 816 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 491.00 | 1 132 263.00 | | 1 635 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 846.00 | 172 687.00 | | 180 846.00 |