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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 288.00 | 73 418.00 | 41 870.00 | 115 288.00 |
AH Fonds commercial | 80 161.00 | 32 065.00 | 48 097.00 | 80 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 060.00 | 38 587.00 | 20 474.00 | 59 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 530.00 | 144 069.00 | 111 460.00 | 255 530.00 |
BT Marchandises | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 548.00 | 9 331.00 | 1 654 217.00 | 1 663 548.00 |
BZ Autres créances | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CF Disponibilités | 371 571.00 | | 371 571.00 | 371 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 822.00 | 9 331.00 | 2 159 492.00 | 2 168 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 352.00 | 153 400.00 | 2 270 952.00 | 2 424 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 613.00 | 294 613.00 | | 294 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 388.00 | -267 233.00 | | -86 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 727.00 | 180 846.00 | | 732 727.00 |
DK Provisions réglementées | 729.00 | 1 530.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 958 067.00 | 226 141.00 | | 958 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 500.00 | 85 199.00 | | 314 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 433.00 | 304 097.00 | | 161 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 223 486.00 | | 137 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 906.00 | 156 426.00 | | 581 906.00 |
EA Autres dettes | 117 563.00 | 93 759.00 | | 117 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 885.00 | 878 318.00 | | 1 312 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 952.00 | 1 104 458.00 | | 2 270 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 794.00 | | 6 386.00 | 250 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 255 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 59 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 479.00 | | 4 970.00 | 190 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 294.00 | | 1 416.00 | 59 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 594.00 | 55 125.00 | 1 650.00 | 90 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 871.00 | 39 611.00 | | 65 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | 15 514.00 | 1 650.00 | 24 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530.00 | 240.00 | 1 041.00 | 1 530.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 9 571.00 | 1 041.00 | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 533.00 | 190 533.00 | | 190 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 154.00 | 1 641 154.00 | | 1 641 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VB T. V. A. | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VI Groupe et associés | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 605.00 | 1 722 585.00 | 1 020.00 | 1 723 605.00 |
VW T.V.A. | 309 274.00 | 309 274.00 | | 309 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 385.00 | 998 385.00 | | 998 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 3 391.00 | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 366.00 | 214 390.00 | | 213 366.00 |
ST Autres comptes | 71 018.00 | 75 049.00 | | 71 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 938.00 | 33 850.00 | | 46 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 363.00 | 63 326.00 | | 78 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 569.00 | 1 151.00 | | 9 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 163.00 | 4 542.00 | | 15 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 537.00 | 139 127.00 | | 322 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 418.00 | 98 261.00 | | 174 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 685.00 | 386 614.00 | | 409 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |