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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 011.00 | 69 374.00 | 42 637.00 | 112 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 708.00 | 70 420.00 | 68 289.00 | 138 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 121.00 | 142 050.00 | 171 071.00 | 313 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BT Marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 139 460.00 | | 139 460.00 | 139 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 666.00 | 142 050.00 | 407 616.00 | 549 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 521.00 | 217 975.00 | | 241 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 23 546.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 300 705.00 | 263 521.00 | | 300 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 034.00 | 93 639.00 | | 48 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 12 510.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 27 801.00 | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | 26 289.00 | | 21 619.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 1 750.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 911.00 | 161 988.00 | | 106 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 616.00 | 425 510.00 | | 407 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 581.00 | 113 994.00 | | 82 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -24 333.00 | | -24 333.00 | -24 333.00 |
FD Production vendue biens | 230 906.00 | | 230 906.00 | 230 906.00 |
FG Production vendue services | 184 002.00 | | 184 002.00 | 184 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 575.00 | | 390 575.00 | 390 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 362.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | 3 083.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 3 453.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 153.00 | 396 751.00 | | 438 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 970.00 | 373 205.00 | | 400 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | 23 546.00 | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 076.00 | | 20 850.00 | 293 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 313 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 250 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 675.00 | | 20 850.00 | 230 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 040.00 | 35 362.00 | 353.00 | 107 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 784.00 | 35 362.00 | 353.00 | 104 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 034.00 | 23 703.00 | 24 331.00 | 48 034.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 911.00 | 82 581.00 | 24 331.00 | 106 911.00 |