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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 797.00 | 104 442.00 | 18 356.00 | 122 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 358.00 | 47 451.00 | 21 907.00 | 69 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 556.00 | 154 149.00 | 100 407.00 | 254 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BT Marchandises | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BZ Autres créances | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
CF Disponibilités | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 099.00 | 154 149.00 | 351 950.00 | 506 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 154.00 | 248 705.00 | | 257 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 057.00 | 8 450.00 | | -48 057.00 |
DL TOTAL (I) | 231 097.00 | 279 154.00 | | 231 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 245.00 | 24 352.00 | | 61 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 24 214.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 35 594.00 | | 29 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | 21 809.00 | | 28 824.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 853.00 | 105 969.00 | | 120 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 950.00 | 385 124.00 | | 351 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 853.00 | 101 134.00 | | 120 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
FG Production vendue services | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 910.00 | | 307 910.00 | 307 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 990.00 | 15 071.00 | | 7 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 2 314.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 709.00 | 2 314.00 | | 8 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 803.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 283.00 | 1 803.00 | | 34 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 574.00 | 511.00 | | -25 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 845.00 | 388 254.00 | | 330 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 902.00 | 379 804.00 | | 378 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 057.00 | 8 450.00 | | -48 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 906.00 | | 3 650.00 | 323 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 254 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 192 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 505.00 | | 3 650.00 | 261 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 639.00 | 19 278.00 | 38 769.00 | 173 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 383.00 | 19 278.00 | 38 769.00 | 171 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 1 428.00 | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 793.00 | 8 513.00 | | 11 793.00 |
ST Autres comptes | 44 133.00 | 49 146.00 | | 44 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 722.00 | 24 199.00 | | 22 722.00 |
YT Sous‐traitance | 733.00 | 362.00 | | 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 454.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 2 882.00 | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 002.00 | 74 823.00 | | 63 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 211.00 | 39 322.00 | | 35 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 380.00 | 82 219.00 | | 79 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |