| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 987.00 | 112 738.00 | 11 249.00 | 123 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 358.00 | 53 548.00 | 15 810.00 | 69 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 886.00 | | 177 886.00 | 177 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 632.00 | 168 542.00 | 265 090.00 | 433 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 117.00 | 168 542.00 | 377 575.00 | 546 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 097.00 | | | 209 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
DL TOTAL (I) | 252 035.00 | | | 252 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 575.00 | | | 377 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 829.00 | | 263 829.00 | 263 829.00 |
FG Production vendue services | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 226.00 | | 403 226.00 | 403 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 838.00 | | | 415 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 900.00 | | | 394 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 056.00 | | 66 576.00 | 367 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 155.00 | | 1 190.00 | 192 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 545.00 | | 65 386.00 | 112 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 150.00 | 14 393.00 | | 154 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 894.00 | 14 393.00 | | 151 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
UX Autres créances clients | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 540.00 | 76 332.00 | 49 208.00 | 125 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
ST Autres comptes | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
YT Sous‐traitance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |