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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 198 000.00 | 1 732 000.00 | 1 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 352.00 | 1 789.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 685.00 | 141 815.00 | 137 870.00 | 279 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 533.00 | 345 865.00 | 1 925 668.00 | 2 271 533.00 |
BT Marchandises | 196 796.00 | 1 618.00 | 195 179.00 | 196 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 826.00 | 1 618.00 | 439 208.00 | 440 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 359.00 | 347 483.00 | 2 364 876.00 | 2 712 359.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 666.00 | | | -399 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
DL TOTAL (I) | -163 156.00 | | | -163 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 490.00 | | | 1 205 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 590.00 | | | 666 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 092.00 | | | 220 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
EA Autres dettes | 324 573.00 | | | 324 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 033.00 | | | 2 528 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 876.00 | | | 2 364 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 651.00 | | | 1 353 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 189.00 | 1 618.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 1 618.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 590.00 | 666 590.00 | | 666 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 573.00 | 324 573.00 | | 324 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 490.00 | 31 108.00 | 128 946.00 | 1 205 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 289.00 | 58 491.00 | 55 798.00 | 114 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 033.00 | 1 353 651.00 | 128 946.00 | 2 528 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ST Autres comptes | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |