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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 283.00 | 1 725.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 299.00 | 230 553.00 | 64 746.00 | 295 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 859.00 | 235 837.00 | 2 066 022.00 | 2 301 859.00 |
BT Marchandises | 256 654.00 | 6 937.00 | 249 717.00 | 256 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BZ Autres créances | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
CF Disponibilités | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 484.00 | 6 937.00 | 753 547.00 | 760 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 342.00 | 242 773.00 | 2 819 569.00 | 3 062 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DH Report à nouveau | | -114 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 031.00 | 149 857.00 | | 264 031.00 |
DL TOTAL (I) | 398 891.00 | 134 859.00 | | 398 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 335.00 | 1 144 106.00 | | 1 202 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 660.00 | 691 348.00 | | 631 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660.00 | 196 313.00 | | 180 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | 59 432.00 | | 68 629.00 |
EA Autres dettes | 337 395.00 | 253 686.00 | | 337 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 678.00 | 2 344 885.00 | | 2 420 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 569.00 | 2 479 745.00 | | 2 819 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 792.00 | 2 344 885.00 | | 1 341 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 438.00 | | 3 386.00 | 2 299 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 2 301 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 298 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 682.00 | | 2 591.00 | 296 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 756.00 | | 796.00 | 68 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 929.00 | 29 873.00 | 966.00 | 206 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 929.00 | 29 873.00 | 966.00 | 202 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 474.00 | 6 937.00 | 4 474.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 474.00 | 6 937.00 | 202 474.00 | 202 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 474.00 | 6 937.00 | 202 474.00 | 202 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 937.00 | 202 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 395.00 | 337 395.00 | | 337 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
UX Autres créances clients | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 335.00 | 123 449.00 | 138 961.00 | 1 202 335.00 |
VI Groupe et associés | 631 660.00 | 631 660.00 | | 631 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 424.00 | 189 424.00 | | 189 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 204.00 | 345 204.00 | | 345 204.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 678.00 | 1 341 792.00 | 138 961.00 | 2 420 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | 10 582.00 | | 9 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 162.00 | 10 719.00 | | 17 162.00 |
ST Autres comptes | 43 934.00 | 45 932.00 | | 43 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 770.00 | 124 330.00 | | 139 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 576.00 | 3 678.00 | | 5 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 430.00 | 14 260.00 | | 15 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 396.00 | 186 566.00 | | 155 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 103.00 | 158 676.00 | | 140 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 866.00 | 180 982.00 | | 200 866.00 |