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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 258.00 | 3 562.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 885.00 | 1 123.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 294.00 | 199 287.00 | 332 007.00 | 531 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 537.00 | 205 430.00 | 2 323 107.00 | 2 528 537.00 |
BT Marchandises | 282 578.00 | 8 169.00 | 274 409.00 | 282 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 354.00 | | 96 354.00 | 96 354.00 |
BZ Autres créances | 490 085.00 | | 490 085.00 | 490 085.00 |
CF Disponibilités | 581 027.00 | | 581 027.00 | 581 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 581.00 | 8 169.00 | 1 442 412.00 | 1 450 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 118.00 | 213 599.00 | 3 765 519.00 | 3 979 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 891.00 | 24 859.00 | | 288 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 267.00 | 264 031.00 | | 543 267.00 |
DL TOTAL (I) | 942 158.00 | 398 891.00 | | 942 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 759.00 | 1 202 335.00 | | 1 652 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 911.00 | 631 660.00 | | 614 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 017.00 | 180 660.00 | | 278 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 116.00 | 68 629.00 | | 143 116.00 |
EA Autres dettes | 134 558.00 | 337 395.00 | | 134 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 361.00 | 2 420 678.00 | | 2 823 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 519.00 | 2 819 569.00 | | 3 765 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 991.00 | 1 341 792.00 | | 1 186 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 859.00 | | 356 501.00 | 2 301 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 492.00 | 56 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 823.00 | 2 528 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 331.00 | 534 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 000.00 | | 3 820.00 | 1 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 307.00 | | 323 326.00 | 298 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 552.00 | | 29 355.00 | 69 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 837.00 | 45 226.00 | 75 633.00 | 235 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 258.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 837.00 | 44 968.00 | 75 633.00 | 231 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 937.00 | 8 169.00 | 6 937.00 | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 937.00 | 8 169.00 | 6 937.00 | 6 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 937.00 | 8 169.00 | 6 937.00 | 6 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 169.00 | 6 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 017.00 | 278 017.00 | | 278 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
UX Autres créances clients | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VB T. V. A. | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 759.00 | 16 388.00 | 599 044.00 | 1 652 759.00 |
VI Groupe et associés | 614 911.00 | 614 911.00 | | 614 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 652 759.00 | | | 1 652 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 515.00 | | | 1 201 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 896.00 | 442 896.00 | | 442 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 941.00 | 641 941.00 | | 641 941.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 361.00 | 1 186 991.00 | 599 044.00 | 2 823 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | 9 854.00 | | 8 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 187.00 | 17 162.00 | | 28 187.00 |
ST Autres comptes | 106 441.00 | 43 934.00 | | 106 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 096.00 | 139 770.00 | | 113 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 344.00 | 5 576.00 | | 5 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 164.00 | 15 430.00 | | 14 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 573.00 | 155 396.00 | | 142 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 198.00 | 140 103.00 | | 138 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 864.00 | 200 866.00 | | 247 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |