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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 15 805.00 | 9 076.00 | 24 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 881.00 | 15 805.00 | 9 076.00 | 24 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 802.00 | | 177 802.00 | 177 802.00 |
110 Total général Actif | 202 683.00 | 15 805.00 | 186 878.00 | 202 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 518.00 | 205 677.00 | | 244 518.00 |
222 Production stockée | -2 835.00 | 1 185.00 | | -2 835.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 603.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 743.00 | 207 465.00 | | 241 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 482.00 | 73 160.00 | | 89 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 326.00 | -1 368.00 | | 3 326.00 |
242 Autres charges externes. | 45 363.00 | 43 374.00 | | 45 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 1 812.00 | | 2 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 731.00 | 40 409.00 | | 39 731.00 |
252 Charges sociales | 13 529.00 | 14 891.00 | | 13 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 616.00 | 5 610.00 | | 4 616.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 684.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 874.00 | 179 571.00 | | 198 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 869.00 | 27 894.00 | | 42 869.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 68.00 | | 403.00 |
294 Charges financières | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 17.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 4 042.00 | | 7 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 944.00 | 23 778.00 | | 35 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 911.00 | | | 21 911.00 |