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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 371.00 | 6 860.00 | 27 512.00 | 34 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 371.00 | 6 860.00 | 27 512.00 | 34 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
084 Disponibilités | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
110 Total général Actif | 215 710.00 | 6 860.00 | 208 850.00 | 215 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 839.00 | 276 135.00 | | 288 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 731.00 | 1 536.00 | | 3 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 069.00 | 277 671.00 | | 294 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 512.00 | 95 919.00 | | 68 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 489.00 | -717.00 | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 64 446.00 | 54 464.00 | | 64 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 2 222.00 | | 3 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 072.00 | 45 683.00 | | 49 072.00 |
252 Charges sociales | 17 298.00 | 18 709.00 | | 17 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | 5 026.00 | | 4 782.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 126.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 192.00 | 221 432.00 | | 208 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 877.00 | 56 238.00 | | 85 877.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 202.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 069.00 | 1 753.00 | | 3 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | 10 827.00 | | 19 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 003.00 | 43 861.00 | | 77 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 953.00 | | | 18 953.00 |