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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 8 640.00 | 7 849.00 | 16 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 488.00 | 8 640.00 | 7 849.00 | 16 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
084 Disponibilités | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 225.00 | | 190 225.00 | 190 225.00 |
110 Total général Actif | 206 713.00 | 8 640.00 | 198 073.00 | 206 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 521.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 712.00 | 288 839.00 | | 300 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 855.00 | 3 731.00 | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 567.00 | 294 069.00 | | 301 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 779.00 | 68 512.00 | | 103 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 748.00 | 489.00 | | -3 748.00 |
242 Autres charges externes. | 67 126.00 | 64 446.00 | | 67 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 3 477.00 | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 705.00 | 49 072.00 | | 51 705.00 |
252 Charges sociales | 19 469.00 | 17 298.00 | | 19 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | 4 782.00 | | 6 017.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 116.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 199.00 | 208 192.00 | | 248 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 368.00 | 85 877.00 | | 53 368.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 199.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 13 500.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | | 296.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18 070.00 | 3 069.00 | | 18 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 19 208.00 | | 11 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 647.00 | 77 003.00 | | 40 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 648.00 | | | 25 648.00 |