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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 296.00 | 1 257.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 593.00 | 296.00 | 12 297.00 | 12 593.00 |
BZ Autres créances | 288 424.00 | | 288 424.00 | 288 424.00 |
CF Disponibilités | 141 099.00 | | 141 099.00 | 141 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 780.00 | | 431 780.00 | 431 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 373.00 | 296.00 | 444 077.00 | 444 373.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
DL TOTAL (I) | 435 787.00 | | | 435 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 077.00 | | | 444 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848 731.00 | | | 848 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 731.00 | | | 848 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 513.00 | | | 817 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 513.00 | | | 817 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 747.00 | | | 1 120 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 811.00 | | | 866 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 803.00 | | 10 303.00 | 819 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 553.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 553.00 | 12 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 803.00 | | 8 750.00 | 819 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 251 606.00 | 251 606.00 | | 251 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 027.00 | | | 225 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 681.00 | 290 681.00 | 3 000.00 | 293 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |