| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 332.00 | 221.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 303.00 | 1 332.00 | 8 971.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 236 195.00 | | 236 195.00 | 236 195.00 |
CF Disponibilités | 292 686.00 | | 292 686.00 | 292 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 144.00 | | 532 144.00 | 532 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 447.00 | 1 332.00 | 541 116.00 | 542 447.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 855.00 | | | 385 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 454 364.00 | | | 454 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 116.00 | | | 541 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 518.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 518.00 | | 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 459.00 | 188 459.00 | | 188 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 208.00 | 239 458.00 | 756.00 | 240 208.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |