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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 679.00 | 4 321.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 303.00 | 2 232.00 | 88 071.00 | 90 303.00 |
BZ Autres créances | 264 443.00 | | 264 443.00 | 264 443.00 |
CF Disponibilités | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 536.00 | | 468 536.00 | 468 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 839.00 | 2 232.00 | 556 608.00 | 558 839.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 364.00 | | | 421 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 470 900.00 | | | 470 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 608.00 | | | 556 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 303.00 | | 80 000.00 | 10 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | 5 000.00 | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 75 000.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 900.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 900.00 | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VC Groupe et associés | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 207.00 | 266 457.00 | 750.00 | 267 207.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |