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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 017.00 | 5 557.00 | 39 460.00 | 45 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354 218.00 | | 354 218.00 | 354 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 405.00 | 5 557.00 | 415 848.00 | 421 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 770.00 | | 148 770.00 | 148 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 175.00 | 5 557.00 | 564 618.00 | 570 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 694.00 | 364 694.00 | | 386 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 809.00 | 129 513.00 | | 91 809.00 |
DL TOTAL (I) | 514 972.00 | 494 207.00 | | 514 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 3 545.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 172.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 474.00 | 16 152.00 | | 15 474.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 276.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 646.00 | 20 145.00 | | 49 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 618.00 | 514 352.00 | | 564 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966.00 | | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 574.00 | | 96 508.00 | 356 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 676.00 | 376 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 676.00 | 421 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | | 40 138.00 | 4 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 695.00 | | 56 370.00 | 351 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 4 924.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 4 924.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
UX Autres créances clients | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VC Groupe et associés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 110.00 | 6 503.00 | 24 607.00 | 31 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 680.00 | 24 072.00 | 24 607.00 | 48 680.00 |