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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 017.00 | 27 378.00 | 18 639.00 | 46 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 36 370.00 | -36 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 342 406.00 | | 342 406.00 | 342 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 663.00 | 64 048.00 | 463 615.00 | 527 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 331.00 | | 233 331.00 | 233 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 994.00 | 64 048.00 | 696 946.00 | 760 994.00 |
CU Autres participations | | 300.00 | -300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 694.00 | 386 694.00 | | 386 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
DH Report à nouveau | -64 258.00 | -37 000.00 | | -64 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 991.00 | 96 028.00 | | 259 991.00 |
DL TOTAL (I) | 621 096.00 | 484 391.00 | | 621 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 031.00 | 24 627.00 | | 18 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 807.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | 22 999.00 | | 54 245.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 312.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 850.00 | 49 745.00 | | 75 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 946.00 | 534 136.00 | | 696 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 850.00 | 49 745.00 | | 75 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 760.00 | | 227 644.00 | 483 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 741.00 | 481 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 741.00 | 527 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 017.00 | | 1 000.00 | 45 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 743.00 | | 226 644.00 | 438 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 10 913.00 | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 465.00 | 10 913.00 | | 16 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 170.00 | 20 200.00 | | 16 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 470.00 | 20 200.00 | | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | 20 200.00 | | 16 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |