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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 754.00 | 7 958.00 | 5 796.00 | 13 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 36 370.00 | -36 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 268 463.00 | | 268 463.00 | 268 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 447.00 | 44 628.00 | 399 819.00 | 444 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BZ Autres créances | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CF Disponibilités | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 712.00 | | 181 712.00 | 181 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 159.00 | 44 628.00 | 581 531.00 | 626 159.00 |
CU Autres participations | | 300.00 | -300.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 694.00 | 386 694.00 | | 386 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
DH Report à nouveau | 52 876.00 | -64 258.00 | | 52 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 636.00 | 259 991.00 | | 69 636.00 |
DL TOTAL (I) | 547 875.00 | 621 096.00 | | 547 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | 18 031.00 | | 11 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 1 910.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 275.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 54 245.00 | | 8 892.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 389.00 | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 656.00 | 75 850.00 | | 33 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 531.00 | 696 946.00 | | 581 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 16 000.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 17 116.00 | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 289.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 576.00 | 17 298.00 | | 179 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 794.00 | 18 587.00 | | 179 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 794.00 | -1 471.00 | | -93 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 952.00 | 370 924.00 | | 301 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 316.00 | 110 933.00 | | 232 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 636.00 | 259 991.00 | | 69 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 478.00 | | 83 822.00 | 568 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 769.00 | 430 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 854.00 | 444 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 085.00 | 13 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 017.00 | | 3 822.00 | 46 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 461.00 | | 80 000.00 | 522 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 378.00 | 8 858.00 | 28 278.00 | 27 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | 8 858.00 | 28 278.00 | 27 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
UX Autres créances clients | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 336.00 | 6 771.00 | 4 565.00 | 11 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 540.00 | 278 540.00 | | 278 540.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 656.00 | 29 091.00 | 4 565.00 | 33 656.00 |