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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 142.00 | 357.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 877.00 | 724.00 | 5 153.00 | 5 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 1 270.00 | 6 561.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 269.00 | 6 017.00 | 10 251.00 | 16 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 503.00 | 9 155.00 | 23 348.00 | 32 503.00 |
BT Marchandises | 599 159.00 | 24 200.00 | 574 959.00 | 599 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 888.00 | 24 200.00 | 710 688.00 | 734 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 392.00 | 33 355.00 | 734 037.00 | 767 392.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 483.00 | 113 414.00 | | 165 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 918.00 | 52 069.00 | | 82 918.00 |
DL TOTAL (I) | 259 402.00 | 176 483.00 | | 259 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 089.00 | 218 150.00 | | 262 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 431.00 | 57 881.00 | | 57 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 39 530.00 | | 75 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 481.00 | 4 663.00 | | 21 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 497.00 | 4 615.00 | | 58 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 635.00 | 328 577.00 | | 474 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 037.00 | 505 061.00 | | 734 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 175.00 | 275 808.00 | | 446 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 019.00 | 147 787.00 | | 213 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 454.00 | 18 500.00 | 2 154 954.00 | 2 136 454.00 |
FG Production vendue services | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 145.00 | 18 500.00 | 2 251 645.00 | 2 233 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 80.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 80.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | 254.00 | | 6 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 400.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -320.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 512.00 | 2 093 700.00 | | 2 293 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 594.00 | 2 041 631.00 | | 2 210 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 918.00 | 52 069.00 | | 82 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UX Autres créances clients | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 019.00 | 213 019.00 | | 213 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 070.00 | 20 611.00 | 28 459.00 | 49 070.00 |
VI Groupe et associés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 635.00 | 446 176.00 | 28 459.00 | 474 635.00 |