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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 755.00 | 194.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 35 079.00 | 4 275.00 | 30 804.00 | 35 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 089.00 | 10 171.00 | 19 917.00 | 30 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 081.00 | 19 397.00 | 31 684.00 | 51 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 35 600.00 | 83 625.00 | 119 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BT Marchandises | 965 038.00 | 25 418.00 | 939 620.00 | 965 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 220.00 | 25 418.00 | 1 091 802.00 | 1 117 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 446.00 | 61 018.00 | 1 175 428.00 | 1 236 446.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 761.00 | | | 298 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DL TOTAL (I) | 373 962.00 | | | 373 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 149.00 | | | 651 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 465.00 | | | 801 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 428.00 | | | 1 175 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 931.00 | | 3 265 931.00 | 3 265 931.00 |
FD Production vendue biens | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
FG Production vendue services | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 067.00 | | 3 294 067.00 | 3 294 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 498.00 | | | 3 327 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 297.00 | | | 3 263 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 940.00 | | 18 285.00 | 100 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 965.00 | | 18 285.00 | 97 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 333.00 | 17 267.00 | | 18 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 150.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 17 117.00 | | 16 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 700.00 | 22 136.00 | 25 418.00 | 28 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 700.00 | 22 136.00 | 25 418.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 700.00 | 22 136.00 | 25 418.00 | 28 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 736.00 | 34 081.00 | 487 654.00 | 521 736.00 |
VI Groupe et associés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 731.00 | | | 491 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 465.00 | 313 811.00 | 487 654.00 | 801 465.00 |