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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 605.00 | 344.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 26 247.00 | 1 558.00 | 24 688.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 949.00 | 5 536.00 | 19 413.00 | 24 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 768.00 | 9 632.00 | 37 135.00 | 46 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 940.00 | 18 333.00 | 82 606.00 | 100 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BT Marchandises | 864 279.00 | 28 700.00 | 835 579.00 | 864 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 728.00 | 28 700.00 | 884 028.00 | 912 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 668.00 | 47 033.00 | 966 634.00 | 1 013 668.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 402.00 | 165 483.00 | | 248 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 359.00 | 82 918.00 | | 50 359.00 |
DL TOTAL (I) | 309 761.00 | 259 402.00 | | 309 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 986.00 | 262 089.00 | | 416 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 051.00 | 57 431.00 | | 13 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 695.00 | 75 135.00 | | 185 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 465.00 | 21 481.00 | | 19 465.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 58 497.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 872.00 | 474 635.00 | | 656 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 634.00 | 734 037.00 | | 966 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 529.00 | | 2 840 529.00 | 2 840 529.00 |
FG Production vendue services | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 449.00 | | 2 927 449.00 | 2 927 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 700.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 143.00 | 5 000.00 | | 9 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | 5 000.00 | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 512.00 | 6 371.00 | | 15 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | 6 371.00 | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 369.00 | -1 371.00 | | -6 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 082.00 | 2 293 512.00 | | 2 965 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 721.00 | 2 210 593.00 | | 2 914 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 359.00 | 82 918.00 | | 50 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 556.00 | 30 451.00 | 26 105.00 | 56 556.00 |
VI Groupe et associés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 044.00 | 612 938.00 | 26 105.00 | 639 044.00 |