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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 113 229.00 | 66 972.00 | 46 257.00 | 113 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 304.00 | 35 589.00 | 34 715.00 | 70 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 845.00 | 153 685.00 | 90 160.00 | 243 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 428 027.00 | | 428 027.00 | 428 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 837.00 | 259 285.00 | 841 552.00 | 1 100 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CF Disponibilités | 467 455.00 | | 467 455.00 | 467 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 782.00 | | 584 782.00 | 584 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 618.00 | 259 285.00 | 1 426 333.00 | 1 685 618.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 088.00 | 1 531 088.00 | | 1 531 088.00 |
DH Report à nouveau | -248 825.00 | -294 417.00 | | -248 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 503.00 | 45 592.00 | | -10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 760.00 | 1 282 263.00 | | 1 271 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | 11 671.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 202.00 | 78 864.00 | | 58 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 751.00 | 94 420.00 | | 92 751.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 158.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | 982.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 573.00 | 186 096.00 | | 154 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 333.00 | 1 468 359.00 | | 1 426 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 590.00 | | 60 581.00 | 1 044 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 1 100 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 477 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 156.00 | | 101 973.00 | 380 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 395.00 | | -41 392.00 | 471 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 525.00 | 78 760.00 | | 180 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 212.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 698.00 | 78 548.00 | | 177 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 027.00 | | 428 027.00 | 428 027.00 |
UX Autres créances clients | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 474.00 | 111 447.00 | 428 027.00 | 539 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |