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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 3 096.00 | 943.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 176 532.00 | 78 696.00 | 97 836.00 | 176 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 672.00 | 44 148.00 | 38 524.00 | 82 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 105.00 | 169 451.00 | 71 654.00 | 241 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385 191.00 | | 385 191.00 | 385 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 515.00 | 295 391.00 | 786 124.00 | 1 081 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BZ Autres créances | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CF Disponibilités | 490 912.00 | | 490 912.00 | 490 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 459.00 | | 571 459.00 | 571 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 974.00 | 295 391.00 | 1 357 583.00 | 1 652 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385 191.00 | | | 385 191.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 088.00 | 1 531 088.00 | | 1 531 088.00 |
DH Report à nouveau | -259 328.00 | -248 825.00 | | -259 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 423.00 | -10 503.00 | | -55 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 337.00 | 1 271 760.00 | | 1 216 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 491.00 | 2 524.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | 58 202.00 | | 57 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 340.00 | 92 751.00 | | 78 340.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 197.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 898.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 246.00 | 154 573.00 | | 141 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 583.00 | 1 426 333.00 | | 1 357 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 837.00 | | 46 363.00 | 1 100 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 039.00 | | 1 000.00 | 193 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 794.00 | | 88 199.00 | 477 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 003.00 | | -42 836.00 | 430 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 285.00 | 47 731.00 | 11 625.00 | 259 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 57.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 246.00 | 47 674.00 | 11 625.00 | 256 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 385 191.00 | 385 191.00 | | 385 191.00 |
UX Autres créances clients | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 074.00 | 463 074.00 | | 463 074.00 |