| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344.00 | 168.00 | 176.00 | 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 029.00 | 11 024.00 | 18 005.00 | 29 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 793.00 | 11 192.00 | 18 601.00 | 29 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 250.00 | 11 192.00 | 57 058.00 | 68 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 336.00 | 9 418.00 | | 41 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 619.00 | 31 919.00 | | -7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 34 817.00 | 42 436.00 | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 5 107.00 | | 15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 2 447.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408.00 | 6 560.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 241.00 | 14 113.00 | | 22 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 058.00 | 56 549.00 | | 57 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 241.00 | 14 113.00 | | 22 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | 3 099.00 | | 3 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27.00 | | | 27.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 027.00 | 80 353.00 | | 84 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 646.00 | 48 435.00 | | 91 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 619.00 | 31 919.00 | | -7 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 5 875.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 5 875.00 | | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 164.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | 2 322.00 | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 27 018.00 | 25 469.00 | | 27 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 530.00 | 770.00 | | 2 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 215.00 | 1 343.00 | | 4 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 1 008.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | 1 172.00 | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68.00 | | | 68.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 402.00 | 29 904.00 | | 36 402.00 |