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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 817.00 | 18 455.00 | 41 362.00 | 59 817.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 237.00 | 18 455.00 | 41 782.00 | 60 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
110 Total général Actif | 87 882.00 | 18 455.00 | 69 427.00 | 87 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 515.00 | 80 563.00 | | 241 515.00 |
230 Autres produits | 2 048.00 | 3 464.00 | | 2 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 563.00 | 84 027.00 | | 243 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 303.00 | 1 087.00 | | 18 303.00 |
242 Autres charges externes. | 81 858.00 | 36 402.00 | | 81 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 1 134.00 | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 611.00 | 32 376.00 | | 120 611.00 |
252 Charges sociales | 59 257.00 | 13 177.00 | | 59 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 536.00 | 5 875.00 | | 10 536.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 348.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 970.00 | 91 399.00 | | 293 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 406.00 | -7 372.00 | | -50 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 248.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 534.00 | -7 619.00 | | -31 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -956.00 | | | -956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 844.00 | | | 18 844.00 |